Блок 2: Отчёт о прибылях и убытках

Показатель, ₽	сен 25	окт 25	ноя 25	дек 25	янв 26	фев 26	мар 26	апр 26	май 26	июн 26	июл 26	авг 26	сен 26	окт 26	ноя 26	дек 26	янв 27	фев 27	мар 27	апр 27	май 27	июн 27	июл 27	авг 27	Итого
Выручка	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	1 306 500	31 356 000
Себестоимость сырья	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	10 974 600
Упаковка	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	940 680
Санитария	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	109 746
Логистика сырья	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	627 120
Себестоимость итого	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	527 173	12 652 146
Валовая прибыль	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	779 327	18 703 854
Валовая маржа	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%	59,7%
Комиссии агрегаторов	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	1 254 240
ФОТ (с взносами)	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	9 326 400
Аренда	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	2 448 000
Коммунальные	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	288 000
Маркетинг	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	1 567 800
Прочие административные	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	240 000
Операционные расходы итого	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	577 925	13 870 200
EBITDA	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	149 142	3 579 414
Амортизация	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	303 286
EBIT	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	136 505	3 276 128
Финансовые расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог (УСН)	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	1 881 360
Чистая прибыль	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	58 115	1 394 768
Чистая маржа	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%	4,4%

Блок 3: Отчёт о движении денежных средств

Показатель, ₽	сен 25	окт 25	ноя 25	дек 25	янв 26	фев 26	мар 26	апр 26	май 26	июн 26	июл 26	авг 26	сен 26	окт 26	ноя 26	дек 26	янв 27	фев 27	мар 27	апр 27	май 27	июн 27	июл 27	авг 27	Итого
Остаток на начало	0	-685 898	-615 145	-544 393	-473 641	-402 889	-332 136	-261 384	-190 632	-119 880	-49 127	21 625	92 377	163 129	233 882	304 634	375 386	446 138	516 891	587 643	658 395	729 147	799 900	870 652	0
Поступления от продаж	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	1 254 240	30 101 760
Инвестиции (CAPEX)	1 061 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 500
Оплата поставщикам	152 425	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	457 275	10 669 750
Упаковка	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	39 195	940 680
Санитария	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	4 573	109 746
Логистика сырья	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	26 130	627 120
Выплаты ФОТ	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	388 600	9 326 400
Аренда и коммунальные	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	2 736 000
Маркетинг	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	65 325	1 567 800
Прочие расходы	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	240 000
Налоги	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	78 390	1 881 360
Итого выплаты	1 940 138	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	1 183 488	29 160 356
Чистый денежный поток	-685 898	70 752	70 752	70 752	70 752	70 752	70 752	70 752	70 752	70 752	70 752	70 752	70 752	70 752	70 752	70 752	70 752	70 752	70 752	70 752	70 752	70 752	70 752	70 752	941 404
Остаток на конец	-685 898	-615 145	-544 393	-473 641	-402 889	-332 136	-261 384	-190 632	-119 880	-49 127	21 625	92 377	163 129	233 882	304 634	375 386	446 138	516 891	587 643	658 395	729 147	799 900	870 652	941 404	941 404
Накопленный денежный поток	-685 898	-615 145	-544 393	-473 641	-402 889	-332 136	-261 384	-190 632	-119 880	-49 127	21 625	92 377	163 129	233 882	304 634	375 386	446 138	516 891	587 643	658 395	729 147	799 900	870 652	941 404	941 404